Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Analiza Forex: USD/CAD

Posted on 0

Poprawiające się dane makroekonomiczne przyczyniły się wczoraj do poprawy sytuacji na giełdach. Temat zakończenia programu QE3 był jak najbardziej dalej aktualny. Po początkowych wzrostach dolar tracił do końca dnia.

Zarówno indeks PMI dla sektora usług jak i dla sektora przemysłowego, odnotował według wczorajszych danych poprawę. Odczyty dla strefy euro – gdyż o nich mowa – były w obu przypadkach lepsze od prognoz. Choć w przypadku USA indeks PMI nie był lepszy od oczekiwań, to jednak był wyższy niż miesiąc temu, potwierdzając pozytywny trend. Jeśli dodamy do tego analogiczną poprawę w gospodarce chińskiej to można zrozumieć, czemu rynek obstawia zwijanie programu QE3 już od wrześniowego posiedzenia Fed.

Dziś publikacji makroekonomicznych nie będzie już tak wiele. Praktycznie nie będzie ich niemal wcale – przynajmniej jeśli chodzi o znaczące publikacje na świecie. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się jednak sympozjum bankierów w Jackson Hole. Jak pamiętamy z poprzednich lat, potrafi ono generować zawirowania na rynku, będąc źródłem wielu wypowiedzi, plotek i domysłów.

7

Od kilku dni dość mocno zyskuje rynek USD/CAD. Dolar amerykański ponownie pokonał poziom 1.05 i pewnie zmierza w kierunku oporu, zlokalizowanego na wysokości 1.06. Oprócz ostatniego szczytu, na tej wysokości biegnie też górna linia kanału widocznego na wykresie. Tuż powyżej, na 1.0670 znajduje się szczyt z 2011 roku więc niewykluczone, iż z rozbiegu dojdzie do jego testu. Wsparcie mamy w okolicach 1.04.

 

 

Sylwester Majewski
Forex-Desk

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

USD/JPY: na stromej linii trendu

Posted on 0

Jen traci na wartości wobec dolara. USD/JPY przekroczył dziś poziom 99,00.

3

Na wykresie 4-godzinowym kurs zbliżył się do górnego ograniczenia długoterminowego trójkąta, co może stanowić barierę dla dalszych wzrostów. Z kolei na wykresie godzinowym widać dywergencję pomiędzy oscylatorem RSI (14) a kursem. Stroma linia trendu może być trudna do utrzymania, co sprzyja realizacji scenariusza prospadkowego. Najbliższym poziomem wsparcia jest 98,40.

 

 

TMS Brokers

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Raport poranny Forex

Posted on 0

Kurs EUR/USD znajduje się obecnie na 1,3340, czyli ok. 20 pipsów niżej od wsparcia utworzonego przez minima z zeszłego piątku i początku obecnego tygodnia oraz z 50 proc. zniesienia Fibonacciego ruchu wzrostowego zapoczątkowanego w ostatni czwartek.

2

Amerykańska walut zyskuje od wczoraj wobec wszystkich walut G-10 z wyjątkiem korony szwedzkiej. Najwięcej zyskuje wobec jena i dolarów: kanadyjskiego i nowozelandzkiego (ok. 0,35 proc.). Dziś kalendarz publikacji makroekonomicznych zawiera dane z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz drugie odczyty PKB w Niemczech i Hiszpanii. Za nami finalny odczyt dla Niemiec, który nie zmienił się względem wstępnej publikacji. Przypomnijmy, że niemiecka gospodarka wzrosła w II kw. tego roku o 0,7 proc. kw/kw i 0,9 proc. r/r, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Wcześniej tak wysokie tempo wzrostu zaobserwowano w I kw. 2012 r. Znaczne przyspieszenie gospodarcze w II kw. połączone z pozytywnymi odczytami PMI dla przemysłu za lipiec i sierpień dają podstawy do umocnienia oczekiwań na utrwalenie koniunktury w Niemczech co przełoży się na sytuację w Polsce, której 25 proc. eksportu trafia do tego kraju. Po południu poznamy dane o sprzedaży nowych domów w USA. Rynek spodziewa się, że po trzech miesiącach wzrostów liczba ta spadnie do 490 tys. co i tak jest bardzo wysokim poziomem (wyłączając ten rok byłaby to najwyższa wartość od maja 2008 r.).

 

 

Marcin Pietrzak
Młodszy Analityk Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Analiza poranna Forex: EUR/USD

Posted on 0

Wczorajszy dzień przyniósł odreagowanie dolara amerykańskiego. USD umocnił się istotnie m.in. wobec EUR, GBP, CHF, a także AUD i PLN. Opisywana wczoraj para USDJPY, po testowaniu 200-sesyjnej średniej kroczącej odbiła się i powróciła ponad 23.6 proc. zniesienie Fibo (poziom 97.2), co daje szanse na wzrosty z oporem w okolicach 98.0-99.0. Za umocnieniem amerykańskiej waluty, nie stoi tym razem zmiana kondycji gospodarki, wczoraj bowiem nie poznaliśmy żadnych nowych odczytów makro zza oceanu. Uzasadnieniem aprecjacji dolara, może być natomiast ogólna poprawa sentymentu na rynku oraz wzrost apetytu na ryzyko, czego dowodem może być osłabienie franka szwajcarskiego i stosunkowo mocne zachowanie giełd, jakie mogliśmy obserwować w godzinach popołudniowych.

Sytuację powinny wyjaśnić nadchodzące publikacje danych makroekonomicznych. Dzisiaj poznamy ważne odczyty z USA dotyczące sprzedaży detalicznej w lipcu oraz dane dotyczące cen eksportu i importu. Można się spodziewać, poprawy sprzedaży detalicznej bez samochodów, w związku z niską bazą z czerwca. Na uwagę zasługują także dzisiejsze finalne odczyty lipcowej inflacji z krajów europejskich: Niemiec, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Poza tym uwagę rynków przykuje z pewnością publikacja Indeksu niemieckiego instytutu ZEW za sierpień, odzwierciedlający nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych wobec stanu niemieckiej gospodarki. Całą serię ważnych danych z gospodarek krajów europejskich poznamy natomiast we środę, kiedy światło dzienne ujrzą wstępne dane o PKB w II kw. W drugiej połowie tygodnia kluczowe dla rynków będą natomiast odczyty z gospodarki amerykańskiej.

2

W ujęciu analizy technicznej EURUSD oddalała się od osiągniętych w zeszłym tygodniu dwumiesięcznych szczytów. Obecnie kurs testuje od góry przebitą na początku sierpnia linię trendu spadkowego, wyznaczoną przez szczyty z 1 lutego, 18 czerwca i 1 sierpnia tego roku. Przełamanie tego poziomu , będzie ważnym technicznym sygnału pogłębienia korekty. W przypadku realizacji spadkowego scenariusza, pierwszy istotny opór EURUSD powinien napotkać w okolicach poziomu 1.313-1.316, gdzie przebiegają: 61.8 proc. zniesienie Fibo fali wzrostowej z lipca, oraz 50- i 200-sesyjna średnia krocząca. Tymczasem dopóki wsparcie w postaci wspomnianej wcześniej linii długoterminowego trendu spadkowego nie zostanie przebite, możemy spodziewać się odreagowania na parze EURUSD i próby ataku ostatnio wyznaczonych szczytów.

 

 

Dominik Murlak, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Raport poranny Forex

Posted on 0

Eurodolar kontynuuje wzrosty – kurs EUR/USD znajduje się powyżej 61,8 proc. zniesienia Fibonacciego ruchu spadkowego zapoczątkowanego w lutym tego roku i zbliża się do szczytów z czerwca (1,3420). Wczoraj złoty przełamał barierę 4,20 w stosunku do euro, a kurs EUR/PLN znajduje się najniżej od końca maja tego roku.

4

Najważniejszymi wydarzeniami były dziś odczyty w Chinach. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 9,7 proc. w ujęciu rocznym, natomiast sprzedaż detaliczna zmieniła się o 13,2 proc. r/r. W przypadku produkcji odczyt był wyższy od konsensusu, natomiast sprzedaż ukształtowała się na poziomie podobnym do prognoz rynkowych i do dynamiki odnotowanej w czerwcu. Wcześniej poznaliśmy odczyt inflacji konsumenckiej, która drugi miesiąc z rzędu wzrosła o 2,7 proc. r/r – jest to zarazem druga najwyższa wartość dynamiki cen od połowy ubiegłego roku. Mimo tego inflacja nadal znajduje się poniżej rządowego celu na ten rok, który wynosi 3,5 proc. r/r. Największy udział w tym wzroście miały ceny żywności, które stanowią trzecią część koszyka inflacyjnego. Stabilizacja inflacji poniżej celu sugeruje postępujące spowolnienie w chińskiej gospodarce. Sygnały te są jeszcze bardziej wyraziste gdy spojrzymy na ceny producentów, które spadły o 2,3 proc. r/r (oczekiwano -2,1 proc.), tym samym kontynuując deflację cen producentów trwającą od lutego zeszłego roku. Źródłem tej deflacji jest oczywiście zwiększona konkurencja cenowa, mająca za zadanie przyciągnąć do siebie kurczący się popyt.

 

 

Marcin Pietrzak
Młodszy Analityk Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Analiza poranna Forex: EUR/USD

Posted on 0

Czwartek był bardzo udanym dniem dla ryzykownych aktywów. EURUSD osiągnął poziom 1.34, GBPUSD 1.5574, ale bardzo dobrą sesję zaliczył również AUDUSD, któremu pomagały wczorajsze pozytywne dane o chińskim eksporcie i imporcie. Wspomniane dane przyczyniły się również do wzrostów cen surowców ale takżeakcji, chociaż tutaj wzrosty były niewielkie. Dolar tracił kolejną sesję z rzędu, a dane o zasiłkach dla bezrobotnych były bliskie konsensusu (333 tys. , wobec prognozy 336 tys.), stąd nie miały szans wesprzeć notowań „zielonego”.

W nocy poznaliśmy raport RBA dotyczący polityki monetarnej. Prognoza PKB Australii na 2013 rok została zrewidowana z 2.50% do 2.25%, ale Instytucja utrzymała swoją prognozę dotyczącą 2014 roku (2.5%-3.5%). Perspektywy gospodarcze wg RBA nie zmieniły się (PKB USA wzrasta powoli, Europa jest pogrążona w recesji, Japonia staje się silniejsza, a chiński wzrost będzie zbliżony do celu wyznaczonego przez władze). RBA podkreśla również swoje obawy dotyczące tempa inwestycji w sektorze górniczym, który zdecydowanie wyszedł już z fazy boomu. Z drugiej strony niższy kurs AUD może pomóc eksporterom z innych sektorów gospodarki. Bank Centralny podkreśla słabą sytuację na rynku pracy, która utrzyma się przez kolejne kilka kwartałów. Inflacja w najbliższym czasie nie będzie stanowiła problemu dla polityki prowadzonej przez RBA. Podsumowując, ton raportu można uznać za gołębi, jednak nie na tyle, aby być przekonanym o kolejnych obniżkach stóp. Zgodnie z ostatnim posiedzeniem RBA, Komitet przeszedł raczej w tryb „poczekamy, zobaczymy”, a nadchodzące dane makro będą determinować ewentualne dalsze kroki. Reakcja rynku również wskazuje na niewielki wpływ raportu – dolar australijski w godzinach porannych rośnie do dolara amerykańskiego, euro i dolara nowozelandzkiego.

Dzisiejszy dzień powinien wnieść trochę stabilizacji biorąc pod uwagę brak ważniejszych odczytów w kalendarzu makro. O 10:30 Wielka Brytania publikuje dane o handlu zagranicznym. Lokalne maksimum na funcie nie powinno zostać pokonane w tym tygodniu, stąd reakcja rynkowa na dane będzie znikoma. O 14:30 nadejdą dane z kanadyjskiego rynku pracy, skąd,przy obecnym nastawieniu do ryzyka dolar kanadyjski może otrzymać wsparcie o ile odczyty nie będą gorsze od konsensusu.

Wracając do dolara australijskiego, warto pamiętać o sobotnich danych o nowych kredytach w Chinach. Zobaczymy jak zmniejszanie płynności w sektorze bankowym wpłynęło na podstawową działalność chińskich banków. Jeśli dane nie zawiodą, AUDUSD może otworzyć się niedzielną luką.

1

O ile sentyment na AUD utrzyma się (aussie urósł do dolara już 2.31% w tym tygodniu), możliwy byłby test silnego oporu w okolicy 0.9324. Po drodze znajduje się 38.2% zniesienie długoterminowej fali wzrostowej z 2008 roku (0.9167). Spadek poniżej wsparcia 0.9000 zaneguje wzrostowy scenariusz.

 

 

DominikRożko, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Puls rynku: GBP/USD

Posted on 0

Środa była drugim z kolei dniem wzrostów na eurodolarze. EURUSD testowało ważny poziom 1,3344 lecz nie zdołało go pokonać. Umocnieniu się euro wobec dolara sprzyjały bardzo dobre dane z niemieckiej gospodarki. Wczorajsza publikacja pokazała duży wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu, do poziomu 2,4%. Prognoza mówiła zaś o wzroście na poziomie 0,3%. Niemiecka gospodarka w ostatnich dniach publikuje dobre dane stąd tak pozytywny sentyment na europejskiej walucie. Dodatkowym impulsem dla wzrostów stała się publikacja raportu BoE nt. inflacji. Brytyjskie władze monetarne zdają się mówić tym samym głosem co ich amerykańscy odpowiednicy, a mianowicie że stopy procentowe pozostaną na niezmienionych niskich poziomach dopóki bezrobocie będzie się utrzymywać powyżej 7% przy jednoczesnym monitorowaniu poziomu inflacji. Taki komunikat podziałał również stymulująco na brytyjskiego funta, który zyskał tylko wczoraj prawie 1% wobec dolara.

EURUSD

Na wykresie dziennym EURUSD znajduje się w trendzie wzrostowym. Para w dniu dzisiejszym testuje opór na poziomie 1,3344.Najbliższe wsparcie stanowi tenkan sen na poziomie 1,3265.

EURPLN

Na wykresie dziennym EURPLN znajduje się w trendzie spadkowym. Najbliższe wsparcie stanowi dołek na poziomie 4,1994. Najbliższy opór stanowi tenkan sen na poziomie 4,2320.

GBPUSD

Na wykresie 8 godzinnym GBPUSD znajduje się w trendzie wzrostowym. Najbliższe wsparcie wyznacza tenkan sen na poziomie 1,5366. Najbliższy opór wyznacza wczorajszy szczyt na poziomie 1,5529.

7

USDJPY

Na wykresie dziennym USDJPY znajduje się w trendzie spadkowym. Najbliższy opór stanowi tenkan sen na poziomie 98,01. Najbliższe wsparcie stanowi dołek z czerwca na poziomie 93,78.

 

 

 Łukasz Ogórek
www.idmtrader.pl

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Raport poranny Forex

Posted on 0

Wczorajsza publikacja danych z niemieckiego przemysłu nie pomogła eurodolarowi, który co prawda wzrósł w reakcji na odczyt, jednak po chwili cofnął się kilkadziesiąt pipsów niżej i tym samym kontynuował stabilizację pomiędzy 1,3230 i 1,3320, która trwała od początku tygodnia.

Dziś rano kurs EUR/USD znajduje się na 1,3340, co jest najwyższym poziomem od połowy czerwca tego roku.

5

Odczyt dynamiki miesięcznej produkcji przemysłowej w wysokości 2,4 proc. można uznać za spore zaskoczenie, jeśli weźmie się pod uwagę, że rynek przewidywał, że produkcja wzrośnie o 0,3 proc. m/m (poprzednio było to -1 proc.). Wczorajsza konferencja BoE oprócz przedstawienia raportu inflacyjnego zawierała uszczegółowienie zasad forward guidance. Brytyjskie władze monetarne postanowiły nie podnosić stóp procentowych dopóki stopa bezrobocia nie spadnie poniżej 7 proc. Komitet Polityki Pieniężnej BoE może odstąpić od tej reguły jeśli projekcja wskaże, że ceny będą rosnąć szybciej niż 2,5 proc. w ujęciu rocznym, oczekiwania inflacyjne nie będą dobrze zakotwiczone lub gdy prowadzona polityka monetarna będzie zagrożeniem dla stabilności finansowej. Dziś kalendarz makroekonomiczny nie zawiera ważnych odczytów. Jedyną istotną publikacją jest cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Nad ranem władze monetarne Japonii zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniły parametrów polityki pieniężnej. Natomiast o 8:30 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem prezesa BoJ Haruhiko Kurody.

 

 

Marcin Pietrzak
Młodszy Analityk Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Analiza poranna Forex: EUR/USD

Posted on 0

Wczorajsza sesja zdecydowanie należała do brytyjskiego funta. Zapowiadaliśmy zmienność, ale to, czego doświadczyliśmy, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Mark Carney ogłosił, że stopy procentowe pozostaną niskie, dopóki bezrobocie nie osiągnie przynajmniej 7%, przy czym zaznaczył, że taki poziom bezrobocia nie jest poziomem automatycznie włączającym cykl podwyżek stóp, a jedynie szeroko rozumianym wskaźnikiem obrazującym stan gospodarki (bezrobocie na niskim poziomie jest pozytywnym zjawiskiem gospodarczym). Pierwszy raz w raporcie inflacji Bank Anglii zamieścił również prognozy bezrobocia, z których wynika, że stopy pozostaną niskie do trzeciego kwartału 2016 roku. Mark Carney podkreślał również, że w przypadku pogorszenia perspektyw Komitet będzie zdeterminowany działać dalej (czyt. zwiększyć program skupu aktywów). Wystarczyło zamknąć oczy, zmienić liczby i można było ulec wrażeniu, iż przemawia Ben Bernanke. W rzeczywistości Bank Anglii obrał niemal identyczną drogę jak FED – „forward guidance” powiązany ze stopą bezrobocia, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że Komitet będzie opierał swoje decyzje na wszystkich odczytach makro, stąd stopy mogą pozostać niskie, nawet jeśli określona stopa bezrobocia zostanie osiągnięta. Początkowa reakcja była prosta – wyprzedaż funta. Był to jednak fałszywy ruch, gdyż po spadku ponad 120 pipsów, GBPUSD ostatecznie zamknął się 260 pipsów wyżej, na poziomie 1.5488. W raporcie Bank Anglii zrewidował w górę prognozy PKB na 2013 (z 1.2% na 1.5%) oraz na 2014 rok (z 1.9% na 2.7%). Może zatem się okazać, że luźna polityka monetarna pozwoli szybciej wycofać się z programu stymulującego, stąd silne wzrosty. Inwestorzy najwyraźniej wolą zajmować pozycje pod lepsze perspektywy gospodarcze niż zobowiązania słowne Banków Centralnych.

Kolejną sesję z rzędu silne było euro, a także dolar australijski i nowozelandzki. AUD został wsparty danymi z Chin, gdzie import rósł 10.9% r/r (oczekiwano 1.0%), a eksport 5.1% r/r (oczekiwano 2.0%). Euro korzysta z coraz lepszych danych z niemieckiej gospodarki – produkcja przemysłowa rosła w czerwcu 2.4% m/m (oczekiwano 0.3%).
Kolejną sesję z rzędu mocno spada Nikkei, ciągnąc za sobą USDJPY, który wyznacza kolejne minima (96.32). Jesteśmy zatem świadkami dywergencji ryzykownych aktywów. Widmo wycofania środków z QE ciąży rynkom akcji, natomiast waluty zaliczane do ryzykownych (EUR, GBP, AUD, NZD) umacniają się do dolara.

W nocy decyzję ogłaszał Bank Japonii i zgodnie z przewidywaniami pozostawił wszystkie narzędzia polityki monetarnej na niezmienionym poziomie.

2

W dzisiejszym kalendarzu uwagę zwracają jedynie wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA (14:30). Przy braku ważnych danych zza Oceanu oraz dobrych odczytach z Chin, euro powinno dalej umacniać się do dolara. Poziom 1.34 jest możliwy, o ile inwestorzy nadal nie będą zwracać uwagi na problemy krajów peryferyjnych.

 

 

Dominik Rożko, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Puls rynku: EUR/USD

Posted on 0

Na eurodolarze wciąż trwa duże niezdecydowanie. Poziom 1,33 stał się bardzo trudny do sforsowania przez byki. Wczorajszy dzień nie pomógł kupującym EURUSD. W dniu wczorajszym od rana publikowane były wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego w strefie euro i poszczególnych krajach. Najważniejsze z nich pozytywnie zaskoczyły rynki. Wskaźnik PMI dla Niemiec był nieco słabszy. Wyniósł 51,3 pkt., podczas gdy prognoza zapowiadała 52,5 pkt. Pozytywnie został odebrany PMI dla strefy euro. Wynik na poziomie 49,8 pkt. był nieco lepszy od prognozy 49,6 pkt. Bardzo pozytywnie zaskoczył indeks PMI dla Wielkiej Brytanii. Wynik na poziomie 60,2 pkt. był znacznie lepszy niż zakładała prognoza 57,2 pkt. Przed publikacją tych danych mogliśmy obserwować wzrosty na EURUSD, jednak zaraz po godz. 10 siła byków malała. Dodatkowym impulsem do spadków okazała się publikacja sprzedaży detalicznej w strefie euro. Choć wynik na poziomie -0,9% był lepszy niż zakładała prognoza -1,2%, to mimo tego odczyt ten nie sprzyjał europejskiej walucie. O godz. 16 mieliśmy również odczyt indeksu ISM dla sektora usługowego w USA. Wynik okazał się zaskakująco dobry. Odczyt na poziomie 56 pkt. był lepszy od prognozy 53,3 pkt. Mimo tych pozytywnych danych eurodolar zakończył dzień w wąskim zakresie 1,3256 – 1,3265. W zasadzie poniedziałek był jedynym dniem z serią waznych danych makro. Pozostała część tygodnia pozostaje w zasadzie pusta, jeśli chodzi o ważne publikacje. Również z naszej gospodarki nie napłyną żadne istotne dane, co pozostawi naszą walutę pod wpływem czynników zewnętrznych, w tym głównie EURUSD.

EURUSD

Na wykresie dziennym EURUSD znajduje się w trendzie wzrostowym. Najbliższe wsparcie stanowi tenkan sen na poziomie 1,3254. Najbliższy opór stanowi ostatni szczyt na poziomie 1,3344.

4

USDPLN

Na wykresie dziennym USDPLN znajduje się w trendzie spadkowym. Najbliższe wsparcie stanowi ostatni dołek na poziomie 3,1677. Najbliższy opór stanowi tenkan sen na poziomie 3,1985.

USDCAD

Na wykresie 4 godzinnym USDCAD znajduje się w trendzie wzrostowym. Najbliższe wsparcie wyznacza kijun sen na poziomie 1,0323. Najbliższy opór wyznacza ostatni szczyt poziomie 1,0402.

AUDUSD

Na wykresie 8 godzinnym AUDUSD znajduje się w trendzie spadkowym. Obecnie mamy korektę. Najbliższy opór stanowi kijun sen na poziomie 0,9071. Najbliższe wsparcie stanowi ostatni dołek na poziomie 0,8847.

 

 

Łukasz Ogórek
www.idmtrader.pl

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Raport poranny Forex

Posted on 0

Eurodolar od wczorajszego popołudnia znajduje się w wąskim przedziale wahań wyznaczonym przez poziomy 1,3230 i 1,3270. Obecnie kurs EUR/USD znajduje się dokładnie na 200-godzinowej średniej kroczącej. Na wykresie dziennym kurs zbliża się do 50 proc. zniesienia Fibonacciego fali spadkowej zapoczątkowanej w lutym.

3

Brak istotnych danych powinien sprzyjać spokojnemu przebiegowi notowań najpopularniejszej pary walutowej. Rodzima waluta zyskała wczoraj w stosunku do euro – kurs EUR/PLN spadł o prawie 200 pipsów i znajduje się na 4,2130.

Pomimo tego, że dzisiejsze dane dotyczące produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii nie powinny mieć dużego znaczenia dla rynków – warto zwrócić uwagę, że dotyczą one czerwca, to jednak w przypadku słabszego odczytu możemy zaobserwować osłabienie funta. Rynek spodziewa się wzrostu dynamiki produkcji do 0,6 proc. m/m, co byłoby drugim najlepszym odczytem w tym roku. Siłę reakcji rynków na ten odczyt wzmacniają ostatnie dane ankietowe z sektora przemysłowego (szczególnie PMI dla przemysłu), które podwyższyły poprzeczkę oczekiwań. Jeszcze ważniejszą determinantą siły funta będzie hipotetyczne wprowadzenie forward guidance przez BoE – ruch ten jest na razie rozważany przez brytyjskie władze centralne, a ostateczna decyzja ma zostać ogłoszona jutro. Drugim ważnym odczytem będą zamówienia w niemieckim przemyśle – główny czynnik koniunktury w tej gałęzi gospodarki naszych zachodnich sąsiadów. Konsensus prognoz zakłada wzrost zamówień o 1 proc. m/m i w przypadku zrealizowania się takiego scenariusza byłby to trzeci odczyt powyżej zera w tym roku.

 

Marcin Pietrzak
Młodszy Analityk Departament Analiz DM TMS Brokers S.A.

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

EUR/PLN: sytuacja techniczna

Posted on 0

Mocne cofnięcie na parze EUR/PLN, które widoczne było pod koniec ubiegłego tygodnia, doprowadziło do odbicia od oporu utworzonego przy poziomie 4,2617. Opisaliśmy ten opór jako miejsce, które wyznacza zasięg ruchu korekcyjnego, co zostało w pełni potwierdzone. Takie mocne cofnięcie może dawać sygnał do zakończenia kilkudniowego odbicia i tym samym doprowadzić do powrotu w rejon wsparcia, które znajduje się przy poziomie 4,2000. Wybicie wsparcia byłoby potwierdzeniem dla dalszych spadków, co otworzyłoby drogę w rejon 4,1637.

Taki scenariusz jest jednak tylko jedną z możliwości a nieco więcej o dalszej perspektywie powinniśmy wiedzieć po kształtowaniu się dzisiejszych notowań.

7

Marcin Bąk

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Puls rynku: EUR/USD

Posted on 0

Ubiegły tydzień zakończył serię ważnych danych makro. Rynki czekały na decyzje banków centralnych USA i Strefy Euro. Zarówno jeden, jak i drugi nie zaskoczył inwestorów. Komitet FOMC po środowym posiedzeniu nie pozostawił żadnych wątpliwości, iż program QE3 będzie kontynuowany ze względu na fakt niezadowalającego bezrobocia oraz inflacji odbiegającej od założonego celu. Piątkowe dane NFP na poziomie 162 tys. były znacznie niższe niż zapowiadała prognoza 184 tys. utwierdziły rynki w przekonaniu, że rynek pracy w USA wciąż odbiega od założeń. Kolejnym wyczekiwanym wydarzeniem była decyzja EBC ws. stóp procentowych oraz komentarz Mario Draghiego po tym fakcie. Tak jak Wszyscy się spodziewali stopy w strefie euro pozostawiono na niezmienionych niskich poziomach, zaś prezes EBC przyznał, że Europa ma za sobą już najgorsze i uwaga polityków powinna się skupić na poprawie sytuacji fiskalnej poszczególnych gospodarek. Również dane PMI dla sektora przemysłu, które poprzedzały czwartkowe posiedzenie pokazały znaczną poprawę sytuacji w całej strefie euro. Mimo tych emocjonujących publikacji sytuacja na eurodolarze wydaje się być nierozstrzygnięta. Na wykresie tygodniowym pojawiła się świeca doji świadcząca o dużym niezdecydowaniu wśród kupujących i sprzedających.

EURUSD

Na wykresie dziennym EURUSD znajduje się w trendzie wzrostowym. Najbliższe wsparcie stanowi tenkan sen na poziomie 1,3254. Najbliższy opór stanowi ostatni szczyt na poziomie 1,3344.

7

USDPLN

Na wykresie dziennym USDPLN znajduje się w trendzie spadkowym. Najbliższe wsparcie stanowi ostatni dołek na poziomie 3,1677. Najbliższy opór stanowi tenkan sen na poziomie 3,1985.

USDCAD

Na wykresie 4 godzinnym USDCAD znajduje się w trendzie wzrostowym. Najbliższe wsparcie wyznacza tenkan sen na poziomie 1,0369. Najbliższy opór wyznacza ostatni szczyt poziomie 1,0402.

USDJPY

Na wykresie dziennym EURJPY znajduje się w trendzie wzrostowym. Najbliższe wsparcie stanowi kijun sen na poziomie 130,36. Najbliższy opór stanowi ostatni szczyt na poziomie 132,77

 

Łukasz Ogórek
www.idmtrader.pl

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Raport poranny Forex

Posted on 0

Eurodolar od rana stabilizuje się w okolicy 1,3270. Spośród walut G-10 dziś wobec dolara amerykańskiego zyskują jen (0,5 proc.) i korona szwedzka (0,3 proc.), a tracą dolar nowozelandzki i australijski (odpowiednio: 0,6 i 0,1 proc.).

6

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny zawiera serię odczytów indeksów PMI dla usług oraz amerykański odpowiednik, czyli ISM dla usług. Oprócz tego poznamy odczyt indeksu Sentix w sierpniu. Indeksy ISM dla usług są śledzone z mniejszą uwagą, jednak warto zauważyć, że wcześniej sektor usług radził sobie znacznie lepiej niż przemysł, natomiast obecnie wskaźnik dla usług dla strefy euro znajduje się poniżej 50 pkt. (konsensus prognoz zakłada, że w lipcu wskaźnik również pozostał poniżej tej granicy), a analogiczny indeks dla przemysłu przebił barierę 50 pkt. Nad ranem poznaliśmy również sytuację chińskim sektorze usług – indeks PMI dla tego sektora ustabilizował się i tak jak przed miesiącem wynosi 51,3 pkt., w wyniku czego Composite PMI łączący ze sobą wskaźniki dla usług i przemysłu spadł, i od dwóch miesięcy wskazuje na kurczenie się gospodarki. Dane te wpisują się w obawy władz w Państwie Środka, które niedawno przyjęły, że minimalna akceptowalna średnioroczna dynamika PKB wynosi 7 proc. Zmaterializowanie się tego scenariusza oznaczałoby najniższe tempo wzrostu od początku lat 90. oraz problemy dla Australii, której 30 proc. eksportu trafia do Chin. Jeśli chodzi o ISM to rynek oczekuje wzrostu do 53 pkt., a szczególnie ważna będzie składowa odpowiadająca za zatrudnienie, gdzie pracuje 80 proc. zatrudnionych.

 

TMS Brokers

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Analiza poranna Forex: EUR/USD

Posted on 0

Ubiegły tydzień na rynkach finansowych przebiegał pod dyktando banków centralnych. Swoje decyzje ogłaszał FED, EBC oraz Bank Anglii. Pomimo tego, iż nie nastąpiła w zasadzie żadna zmiana dotycząca prowadzonej polityki monetarnej, zmienność na najważniejszych parach walutowych była nadzwyczaj wysoka. FED potrzymał swoje stanowisko wycofywania QE uzależnionego od nadchodzących danych. EBC przeszedł w fazę „poczekamy zobaczymy”, a Bank Anglii obiecał dać więcej wskazówek rynkom w tym tygodniu, podczas publikacji raportu inflacji (środa).

Trudno wyjaśnić zeszłotygodniowe ruchy na rynku, ale z pewnością można podsumować stan, w którym obecnie się znajdujemy – niezdecydowanie. Wygląda na to, że banki centralne G10 nie do końca pewne są perspektyw swoich gospodarek, stąd inwestorzy nie mogą liczyć na jasny przekaz dotyczący przyszłej polityki monetarnej.

Piątkowe dane o zmianie zatrudnienia w USA (Payrolls) kolejny raz ostudziły entuzjazm zwolenników szybkiego QExit’u. Odczyt na poziomie 162 tys. wobec niskiej prognozy 184 tys. to zdecydowanie bardzo słaby wynik. Jeżeli FED deklaruje, że uzależnia wycofywanie pakietu stymulującego od nadchodzących danych makro, to te dane powyższy krok odkładają w czasie. Eurodolar ostatecznie zamknął się na poziomach zbliżonych do poprzedniego tygodnia, rysując tym samym doji na wykresie tygodniowym o rozpiętości 160 pipsów.
W tym tygodniu poznamy bardzo ważne odczyty makro, które mogą przynieść rozstrzygnięcie co do kierunku w średnim terminie. W środę nasza uwaga będzie skierowana na sprzedaż detaliczną w USA oraz raport inflacji Banku Anglii, a inwestorzy zainteresowani koroną szwedzką i dolarem australijskim powinni również zwrócić uwagę na decyzję odpowiednio Riskbanku i RBA. W czwartek poznamy PKB Strefy Euro oraz decyzję Banku Japonii. Zmienności na rynku mogą dołożyć również zapowiadane wystąpienia członków FED Fisher (dziś), Evans (wtorek), Plosser (środa) oraz Pianalto (czwartek).

Dziś w nocy poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej w Australii, które były nieco gorsze od konsensusu (na niezmienionym poziomie wobec maja, prognoza +0.4%). Aussie zanurkował po danych, ale w godzinach porannych odrabia już w zasadzie wszystkie straty. Dolar nowozelandzki z kolei cierpi z powodu zakazu importu nowozelandzkiego mleka do Chin i Rosji, po tym jak okazało się, że mleko od producenta Fonterra zawiera pałeczki jadu kiełbasianego.

Po godzinie dziewiątej nadejdą odczyty indeksów PMI dla gospodarek Strefy Euro oraz Wielkiej Brytanii. Godz. 16:00 to pora publikacji ISM PMI w Stanach Zjednoczonych, który w kontekście ostatniego tygodnia będzie najważniejszą publikacją w dzisiejszym kalendarzu.

3

EURUSD od dłuższego czasu zmaga się z pokonaniem oporu wynikającego z długoterminowej linii trendu spadkowego. Jeżeli w tym tygodniu dane z USA zawiodą oczekiwania inwestorów, wspomniana bariera może zostać pokonana , co wyniosłoby parę do poziomu 1.34, a następnie 1.3450, gdzie znajduje się 50% zniesienia fali spadkowej z 2011 roku. Należy pamiętać, że inwestorzy są obecnie zdezorientowani, stąd niewytłumaczalnych zmian kursów możemy doświadczyć także w tym tygodniu.

 

 

Dominik Rożko, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Zespół BRE FOREX ECN

Posted in Forex | Tagged , , , , , , , , , ,

Komentarz surowcowy

Posted on 0

W centrum uwagi:

• Kupujący niewrażliwi na dobre dane
• Najbliższe wsparcie w rejonie 103 USD za baryłkę
• Możliwy spadek cen złota

W środę na rynkach towarowych dominował kolor czerwony. Indeks CRB mocniej skierował się na południe, notując wczoraj spadek o 1% do poziomu 287,74 pkt. Zniżce sprzyjała sytuacja na rynku walutowym, a dokładniej – umocnienie amerykańskiego dolara: US Dollar Index wczoraj zwyżkował o 0,33%, nieznacznie korygując ostatni ruch spadkowy.

Kupujący niewrażliwi na dobre dane

O niemal 2% przeceniona została wczoraj amerykańska ropa naftowa typu WTI. W tym samym czasie podaż na rynku europejskiej ropy Brent była słabsza, co oznacza, że – zgodnie z oczekiwaniami – praktycznie zerowy dyferencjał Brent-WTI nie utrzymał się zbyt długo.

Przewaga pesymistów podczas wczorajszej sesji świadczy o wyraźnej zmianie nastrojów na rynku amerykańskiej ropy naftowej. Dotychczas ceny tego surowca żywiej reagowały na dobre dane makro, praktycznie ignorując niekorzystne informacje. Tymczasem wczoraj dane makro z USA sprzyjały kupującym – wstępny odczyt PMI dla przemysłu USA za lipiec okazał się wyższy od oczekiwań, pozytywnie zaskoczyła ilość sprzedanych w czerwcu nowych domów, a popołudniowy raport Departamentu Energii (DoE) pokazał, że w ubiegłym tygodniu w USA spadły zapasy ropy, benzyny i destylatów, tym samym potwierdzając wnioski z wtorkowego raportu Amerykańskiego Instytutu Paliw (API).

Warto zaznaczyć, że wymowa wczorajszej publikacji Departamentu Energii (DoE) jest jednoznacznie pozytywna. Potwierdza ona bowiem już czwarty z kolei spadek zapasów ropy, pomimo spadku przerobu ropy przez rafinerie oraz pomimo wzrostu importu tego surowca do USA. Co więcej, w tygodniu zakończonym 19 lipca produkcja ropy w Stanach Zjednoczonych osiągnęła niemal 7,6 mln baryłek dziennie, co oznacza największą produkcję od grudnia 1990 roku.

Wczorajszy raport wpisywał się także w ogólny dobry obraz popytu na amerykańską ropę w ostatnim miesiącu. Przez ostatnie 4 tygodnie zapasy ropy w USA spadły aż o niecałe 30 milionów baryłek! Jest to największa czterotygodniowa zniżka od 1982 roku.

Najbliższe wsparcie w rejonie 103 USD za baryłkę

Niektóre komentarze wskazują na fakt, że wczorajsza zniżka była rezultatem przede wszystkich słabych danych z Chin, jednak to uzasadnienie wydaje się przesadzone. Chiny są wprawdzie ważnym odbiorcą surowca, jednak nie tak ważnym jak Stany Zjednoczone, dlatego to dane z USA są na rynku tego surowca (a zwłaszcza na rynku amerykańskiej ropy WTI) kluczowe.

Kontynuacja spadków cen ropy w kolejnych dniach miałaby fundamentalne uzasadnienie, gdyż podaż surowca w USA systematycznie się zwiększa. Dzisiaj rano notowania ropy kierują się delikatnie w dół. Dzisiaj o nastrojach na tym rynku mogą zadecydować popołudniowe dane makro z USA (m.in. zamówienia na dobra trwałego użytku, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych). Natomiast z technicznego punktu widzenia, pole do zniżki w krótkim terminie istnieje – najbliższym wsparciem na wykresie ropy WTI są okolice 103 USD za baryłkę.

Możliwy spadek cen złota

Tymczasem ceny złota pozostały wrażliwe na wahania wartości amerykańskiego dolara. Wczoraj silniejszy dolar był jedną z kluczowych przyczyn zniżki cen żółtego kruszcu. Ponadto, istotne były także czynniki techniczne – cena kruszcu dotarła do okolic 1350-1355 USD za uncję, które stanowią opór na wykresie złota.

Dzisiaj jednak spadek cen złota został powstrzymany w okolicach technicznej bariery w rejonie 1320-1323 USD za uncję. Średnie ruchome (14- i 30-sesyjna) wygenerowały sygnał kupna, jednak należy traktować go z ostrożnością, ponieważ takie fałszywe sygnały pojawiały się już w ostatnich miesiącach.

Dalszy scenariusz na wykresie złotego kruszcu w dużej mierze będzie kreślić sytuacja na rynkach walutowych, na których dolar wciąż ma pole do zwyżki, przynajmniej krótkoterminowej. Tym samym, istnieje dzisiaj szansa na pogłębienie spadku notowań złota.

 

 

 

Dorota Sierakowska
Analityk

Posted in Komentarze rynkowe | Tagged , , , , , , , , , ,